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截至上周五下午收盤，鐵礦石主合約下跌2%，周累計(jì)下跌9%以上。大連商品交易所最活躍的鐵礦石期貨較上周下跌10%左右，是2020年2月以來最大的單周下跌，較5月份觸及的紀(jì)錄高點(diǎn)下跌17%。

為什么 為什么會(huì)突然暴跌

市場(chǎng)上的許多分析師將鐵礦石的下降歸因于國(guó)家粗鋼生產(chǎn)控制。首先，粗鋼生產(chǎn)限制確實(shí)抑制了鐵礦石的需求方面。理論上，在供應(yīng)不變的前提下，需求方的限制將推動(dòng)鐵礦石的下降。

其次，澳大利亞鐵礦石運(yùn)輸周環(huán)比增長(zhǎng)10.41巴西鐵礦石發(fā)運(yùn)量同比增長(zhǎng)%19.59%，歐美發(fā)貨量大幅上升。7月份中國(guó)鐵礦石到港口的重心明顯上升:從月均數(shù)據(jù)來看，7月份環(huán)比增長(zhǎng)17.74%。鋼廠進(jìn)口礦庫(kù)存繼續(xù)小幅上升:目前限產(chǎn)政策的確定性越來越大，鋼廠采購(gòu)熱情受挫，部分鋼廠銷售行為尚未停止，反映出港口庫(kù)存周環(huán)比增長(zhǎng)6.67%。

除了鐵礦石產(chǎn)量低于預(yù)期外，鐵礦石供應(yīng)方在未來幾個(gè)月也將面臨許多挑戰(zhàn)。必和必拓表示，未來三個(gè)月將在黑德蘭港舉行（Port Hedland）開展大規(guī)模維護(hù)活動(dòng)。黑德蘭港是必和必拓在西澳大利亞的主要鐵礦石裝載設(shè)施。

對(duì)于第二季度鐵礦石產(chǎn)量下降的原因，力拓表示，主要是由于皮爾巴拉西部降雨天數(shù)高于平均水平，部分礦山停產(chǎn)、加工廠可用性、社區(qū)文化遺產(chǎn)管理等因素的影響，并表示澳大利亞的替代礦山將推遲交付，因此鐵礦石的交付量將在其中3.25億噸至3.41億噸的低端指導(dǎo)范圍。與此同時(shí)，淡水谷也宣布推遲了幾項(xiàng)業(yè)務(wù)的重啟。由于鐵路限制和對(duì)南非的不利影響，英美資源集團(tuán)降低了鐵礦石銷售指南。

此前，高盛基本金屬和大宗研究主管Nicholas Snowdon在新加坡鐵礦石論壇上(Singapore Iron Forum)鐵礦石價(jià)格可能要到2023年才會(huì)下跌"舒適的位置"，如果鐵礦石牛市即將結(jié)束，那將是錯(cuò)誤的。Snowdon鐵礦石的需求作為煉鋼的原材料一直非常強(qiáng)勁，這一趨勢(shì)似乎將持續(xù)到明年。即使亞洲鐵礦石需求放緩，世界其他地區(qū)和（發(fā)達(dá)市場(chǎng)）的需求趨勢(shì)仍然非常強(qiáng)勁。在他看來，高于這一趨勢(shì)的需求增長(zhǎng)率可能會(huì)持續(xù)到2022年，部分原因是鋼鐵將是建設(shè)綠色基礎(chǔ)設(shè)施的重要原材料。

鐵礦石價(jià)格預(yù)計(jì)將繼續(xù)下

由于7月份粗鋼日產(chǎn)量下降，預(yù)計(jì)金九銀十傳統(tǒng)旺季補(bǔ)貨需求提前到來，全國(guó)鋼材庫(kù)存下降。根據(jù)我的鋼網(wǎng)數(shù)據(jù)，截至7月22日，本周鋼材總庫(kù)存2141.2萬噸，周環(huán)比減少15.57連續(xù)兩周環(huán)比下降1萬噸。其中，鋼廠庫(kù)存616.98萬噸，周環(huán)比減少14.58萬噸。

同時(shí)，鐵礦石庫(kù)存積壓。截至7月23日，全國(guó)45個(gè)港口鐵礦石庫(kù)存總量為12848萬噸，連續(xù)五周增加。

最近，許多鋼廠的高爐相繼維護(hù)，鋼廠原材料采購(gòu)放緩，港口庫(kù)存預(yù)計(jì)將繼續(xù)積累。隨著國(guó)內(nèi)鋼鐵企業(yè)減產(chǎn)范圍的逐步擴(kuò)大，未來對(duì)鐵礦石的需求將有壓縮空間。此外，一些鋼鐵企業(yè)增加了中低質(zhì)量礦山的使用，鐵礦石價(jià)格仍有可能下降。

據(jù)中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2021年7月中旬重點(diǎn)鋼鐵企業(yè)鋼材庫(kù)存為1491.78萬噸，旬環(huán)比增長(zhǎng)86.05萬噸，上升6.12%；比上月底增加115.16萬噸，上升8.37%；比年初增加329.67萬噸，上升28.37%；比去年同期增加53.60萬噸，上升3.73%。

但如果鐵礦石價(jià)格繼續(xù)下跌，船企可能還是想松一口氣。

據(jù)中國(guó)船舶工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2021年1-6月，全國(guó)造船量完成2092.2萬載重噸，同比增長(zhǎng)19.0%，其中海船為578.4萬修正總噸；新承接船舶訂單量；3824.4萬載重噸，同比增長(zhǎng)206.8%，其中海船為1372.1修正總噸。截至6月底，手持船舶訂單量。8660.0與2020年底手持訂單量相比，萬載重噸增加21.8%，其中海船為3244.0萬修正總噸，出口船舶占總量89.0%。

根據(jù)山東、江蘇、安徽、浙江等地的反饋，鋼鐵企業(yè)應(yīng)壓縮粗鋼產(chǎn)量，21年產(chǎn)量不超過2020年?？紤]到鋼廠的生產(chǎn)節(jié)奏和經(jīng)濟(jì)性，未來的減產(chǎn)可能分為兩個(gè)階段：

21年上半年中國(guó)生鐵產(chǎn)量4.561億噸，同比增長(zhǎng)4%，粗鋼產(chǎn)量5.63億噸，同比增長(zhǎng)11.80%。上半年粗鋼產(chǎn)量增長(zhǎng)6432萬噸，生鐵與粗鋼產(chǎn)量差為1.071億噸，差額比去年增加了4062萬噸。這種差異幾乎代表了今年鋼廠廢鋼增加的增加。如果將廢鋼消耗降低到去年的水平，粗鋼的產(chǎn)量可以減少約4100萬噸；

降低生鐵產(chǎn)量。 第一階段不足以完成今年粗鋼不增加的任務(wù)，仍有2000+萬噸“缺口”，隨著廢鋼需求下滑，價(jià)格下跌，與生鐵價(jià)差擴(kuò)大后，性價(jià)比提升將刺激鋼廠再次考慮廢鋼使用的經(jīng)濟(jì)性，鋼廠或通過降低生鐵產(chǎn)量的方式完成全年目標(biāo)。隨著爐料供需再平衡，鋼廠利潤(rùn)將重回?cái)U(kuò)張。

在鋼材價(jià)格必然上漲的前提下，造船成本增加，造船廠利潤(rùn)率下降。 一家船廠的高級(jí)管理人員表示，今年第二季度公布的許多合同是第一季度甚至更早簽訂訂單的選擇。許多訂單都是虧損的，因?yàn)榇膬r(jià)格幾乎相同，但船板的成本要高得多。因此，我們必須提高新訂單的價(jià)格，盡管這可能會(huì)讓我們失去一些業(yè)務(wù)，比如投機(jī)性訂單。

去年年底克拉克森新造船價(jià)格指數(shù)126點(diǎn)，今年6月中旬攀升至138點(diǎn)，是2014年以來的最高水平。在此期間， 超大型原油運(yùn)輸船、海角干散貨船、箱式貨船的指導(dǎo)價(jià)格分別上漲了14%、26%和24% 。然而，一些經(jīng)紀(jì)人認(rèn)為，由于市場(chǎng)持續(xù)火爆，已經(jīng)或正在賺大錢的船東對(duì)新造船價(jià)格上漲不敏感，不會(huì)停止訂購(gòu)。

然而，在海運(yùn)行業(yè)減排的壓力下，新的減排方法是不確定的。此外，船舶節(jié)能設(shè)備和燃料技術(shù)需要額外的投資，導(dǎo)致一些船東不愿意訂購(gòu)新船。目前，由于各種因素， 專家預(yù)計(jì)，2021年鋼材價(jià)格難以大幅下跌，全年仍將保持高波動(dòng)。造船企業(yè)應(yīng)高度重視和加強(qiáng)成本控制，采取多種措施減少鋼材價(jià)格上漲對(duì)企業(yè)發(fā)展的不利影響。