達(dá)飛海運(yùn)將出售到期債務(wù)進(jìn)行再融資
由于新冠疫情給經(jīng)濟(jì)帶來的影響，全球最大的航運(yùn)公司之一的CMA CGM不得不推遲了醞釀已久的公司債務(wù)融資計(jì)劃。不過就在剛剛，CMA CGM突然宣布：將出售5.25億歐元（6.193億美元）的2026年到期的優(yōu)先無抵押債券，為其明年1月份到期的債務(wù)進(jìn)行再融資。
據(jù)悉，所得款項(xiàng)將用于與所有可用現(xiàn)金一起贖回其所有未償還的7.75％優(yōu)先債券。優(yōu)先債券將于2021年1月到期。并且，新票據(jù)將在公司所有現(xiàn)有和未來的優(yōu)先債務(wù)的支付權(quán)中享有同等地位。
法國巴黎銀行（BNP Paribas? SA）和匯豐控股有限公司（HSBC Holdings? Plc）是此次發(fā)行的全球協(xié)調(diào)機(jī)構(gòu)，此次優(yōu)先債券投資機(jī)會(huì)將于10月13日開始，預(yù)計(jì)將在本周末結(jié)束。
其實(shí)早在今年3月初，CMA CGM就曾與投資者討論過開始為其債務(wù)進(jìn)行再融資，但新冠疫情的爆發(fā)破壞了其計(jì)劃。該公司的債券大幅下跌，但在5月份強(qiáng)勁復(fù)蘇，當(dāng)時(shí)它獲得了10.5億歐元的財(cái)政支持貸款，其中70%由法國政府支持。
根據(jù)最新的第二季度財(cái)報(bào)，CMA CGM調(diào)整后的凈債務(wù)約為171億美元。自從CMA CGM獲得法國政府70%資金支持及滿意的財(cái)務(wù)報(bào)告后，穆迪（Moody）對(duì)公司的前景改為樂觀態(tài)度，前有政府加持，后有該公司增加了約10億美元的流動(dòng)性資金。
CMA CGM公司表示：“在運(yùn)量和運(yùn)費(fèi)的雙重推動(dòng)下，航運(yùn)市場的強(qiáng)勁勢(shì)頭應(yīng)該能讓該集團(tuán)進(jìn)一步大幅提高第二季度的利潤率?！?
無獨(dú)有偶，CMA CGM這一融資舉措其實(shí)不足為奇。
早在2019年，CMA CGM就為面臨的200億美元債務(wù)和流動(dòng)性問題而發(fā)愁。
全球評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)穆迪(Moody's)曾下調(diào)了CMA CGM的評(píng)級(jí)，從B1下調(diào)至B2，原因是該公司的流動(dòng)性資金“明顯減弱”。與此同時(shí)，該公司的高級(jí)無擔(dān)保評(píng)級(jí)也從B3下調(diào)至Caa1。
穆迪(Moody's)表示，對(duì)CMA CGM的展望從“穩(wěn)定”調(diào)整為“負(fù)面”，要想解決債務(wù)這一局面，需要第二季度的利潤強(qiáng)勢(shì)反彈才能使CMA保持足夠的現(xiàn)金流動(dòng)性”。
可以看出，達(dá)飛這一融資舉措是相當(dāng)有必要的。
來源：搜航網(wǎng)
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